廣西梧州市物資（集團）有限公司

2023年部門預算及“三公”經費預算情況說明

   目   錄

      第一部分：廣西梧州市物資（集團）有限公司概況

           一、主要職能

       二、機構設置情況

       三、人員構成情況

    第二部分：廣西梧州市物資（集團）有限公司2023年部門預算及“三公”經費預算情況說明

        一、部門收支預算總體預算情況說明

    二、部門收入預算總體情況說明

    三、部門支出預算總體情況說明

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    五、一般公共預算支出情況說明

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    八、政府性基金預算情況說明

    九、國有資本經營預算情況說明

    十、其他重要事項情況說明

       第三部分：專業名詞解釋

    第四部分：廣西梧州市物資（集團）有限公司2023年部門預算報表（詳見附件）

     一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經營預算支出情況表

    十、年度預算項目績效目標公開表

  第一部分：廣西梧州市物資（集團）有限公司概況

    一、 主要職能

    現管理廣西梧州市物資（集團）有限公司原屬機關編制離退休人員。

    二、 機構設置情況

    原市物資集團單位性質為機關，經改制后為廣西梧州市物資（集團）有限公司，現無內設機構及職能科室。

    三、人員構成情況

    現有納入財政撥款的機關全額事業單位統籌范圍離退休人員共4人。其中，離休人員1人，退休人員3人。

第二部分：廣西梧州市物資（集團）有限公司2023年部門預算及“三公”經費預算情況說明

    一、部門收支預算總體預算情況說明

   2023年收支總預算168426元，同比增加29150元,    增長20.93%。主要是因在2022年編制預算時預算管理一體化系統參數設定與單位性質特殊性原因，導致系統無法測算離退休人員經費中的物業服務補貼、離休人員特需費、大病醫療統籌、離休公用經費的預算數，導致2023年收支總預算同比增加。其中：本年收入預算168426元，同比增加29150元, 增長20.93%。收入包括：一般公共預算撥款168426元；支出包括：社會保障和就業支出167886元、衛生健康支出540元。

  2023年收支預算總體增加主要是以下支出增加：是因在2022年編制預算時預算管理一體化系統參數設定與單位性質特殊性原因，導致系統無法測算離退休人員經費中的物業服務補貼、離休人員特需費、大病醫療統籌、離休公用經費的預算數，導致2023年收支預算總體同比增加。

  二、部門收入預算總體情況說明

  2023年收入總預算168426元，同比增加29150元,    增長20.93%。本年收入預算168426元，同比增加29150元, 增長20.93%。其中： 

（一）一般公共預算撥款168426元，占收入總預算的100%，同比增加29150元，增長20.93%。

（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無變化。

（三）本部門無財政專戶管理資金收入，同比無變化。

（四）本部門無事業收入，同比無變化。

（五）本部門無事業單位經營收入，同比無變化。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算168426元，其中，基本支出預算   168426元，占支出總預算的100 %，同比增加29150元，增長20.93%；項目支出預算0元，占支出總預算的0%，同比無變化。主要是因在2022年編制預算時預算管理一體化系統參數設定與單位性質特殊性原因，導致系統無法測算離退休人員經費中的物業服務補貼、離休人員特需費、大病醫療統籌、離休公用經費的預算數，導致2023年收支預算總體同比增加。其中： 

（一）社會保障和就業支出類科目167886元，占支出總預算99.68%，同比增加28610元，增長20.54%。

（二）衛生健康支出類科目540元，占支出總預算0.32%，同比增加540元，上年無此預算。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算168426元。收入包括：一般公共預算撥款168426元；支出包括：社會保障和就業支出167886元、衛生健康支出540元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年本年一般公共預算撥款支出168426元，其中：基本支出168426元，項目支出0元，具體支出預算如下：

（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

事業單位離退休167886元，其中：基本支出167886元，項目支出0元。主要用于事業單位離退休費。

事業單位醫療540元，其中：基本支出540元，項目支出0元。主要用于事業單位醫療費。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算168426元，占一般公共預算支出的100%，同比增加29150元，增長20.93 %。其中：

商品和服務支出預算13250元，占基本支出預算7.87%，同比增加8450元，增長176.04 %。

對個人和家庭補助支出預算155176元，占基本支出預算92.13%，同比增加20700元，增長15.39%。

2.2023年無項目支出，2022年也無項目支出，同比無變化。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年本年一般公共預算基本支出168426元，其中：

人員經費155176元，主要包括：離休費134166元、退休費11010元、生活補助費10000元。

公用經費13250元，主要包括：其他商品服務和支出13250元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2023年部門預算本部門無 “三公”經費支出，2022年也無“三公”經費支出，同比無變化。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2023年無一般公共預算安排的“三公”經費支出，2022年也無一般公共預算安排的“三公”經費支出，同比無變化。

八、政府性基金預算情況說明

本部門2023年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算情況說明

本部門2023年無國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明。

廣西梧州市物資（集團）有限公司本級及下屬單位共有1個行政機關，行政運行經費總預算安排0元。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年本部門無政府采購預算，2022年也無政府采購預算，同比無變化。

（三）國有資產的總體情況說明。

2023年本部門無國有資產。

（四）重點項目預算績效目標情況說明。

2023年本部門無年度預算項目績效目標。

第三部分：專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5. “三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分：2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）